장애인활동지원사업 2016년도 세입세출 결산 보고서
						(사)대한안마사협회
관	항	목	예산	11월	12월	세입총계	예산증감
보건복지부지원	정부지원금	정부지원	20,520,000		21,405,830	21,405,830	885,830
		가산수당	204,000		261,120	261,120	57,120
	본인부담금	본인부담금	1,080,000		1,423,836	1,423,836	343,836
광역지자체지원	광역지자체지원금	광역단체지역지원금	5,400,000		4,081,500	4,081,500	-1,318,500
차입금	차입금	차입금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	-
잡수입	잡수입	예금이자수입			551	551	551
		수입 합계	37,204,000	10,000,000	27,172,837	37,172,837	- 31,163
관	항	목	예산	11월	12월	세출총계	예산증감
운영비	인건비	활동보조인 급여	21,066,000		20,424,240	20,424,240	641,760
		전담인력 급여	5,889,000	1,400,000	2,792,160	4,192,160	1,696,840
		정액급식비(전담인력)	300,000	70,000	141,930	211,930	88,070
		시간 외 수당(전담인력)	300,000		200,948	200,948	99,052
		가산수당	204,000		261,120	261,120	- 57,120
	보험료	배상책임보험	34,000		34,000	34,000
	4대보험 및 퇴직연금	4대보험료(전담인력)	588,900	30,230	190,760	220,990	367,910
		4대보험료(제공인력)	2,106,600		1,581,630	1,581,630	524,970
		퇴직연금	490,750	122,500	261,253	383,753	106,997
		퇴직연금	1,755,500		1,702,020	1,702,020	53,480
	수용비 및 수수료	단말기 통신료	132,000	30,600	132,000	162,600	- 30,600
		사무용품비	400,000	6,900	353,420	360,320	39,680
		기타잡비	200,000				200,000
		외근 교통비	150,000	116,580		116,580	33,420
	여비	여비	87,250				87,250
재산조성비	시설비	자산취득비	3,500,000		2,619,600	2,619,600	880,400
		지출 총합계	37,204,000	1,776,810	30,695,081	32,471,891	4,732,109
		잔 액		8,223,190	- 3,522,244	4,700,946	4,700,946

2016년 수익 관련 내역
2016년 12월 31일 기준 통장잔액			9,173,410
2016년 12월 31일 기준 미수수익			19,396,286
2016년 12월 31일 기준 가지급금			625,000
2016년 12월 31일 기준 미지급금			-24,493,750
수익 기준 차월금			4,700,946
	예산	집행		예산증감
세입	37,204,000	37,172,837		- 31,163
세출	37,204,000	32,471,891		4,732,109
		차월금		4,700,946

*수익관련 내역